M. Sc. FACT - Vertiefung Risk & Finance

Die finanzielle und quantitative Steuerung bzw. Planung von Unternehmen sind Tätigkeitsfelder, in denen die Komplexität weiter zunimmt. Quantitative, mathematisch-statistische Methoden und Verfahren gewinnen an Bedeutung. Die Welt befindet sich im dynamischen Umfeld von externen Einflüssen wie beispielsweise politischen Entscheidungen, Pandemien und wirtschaftlichen Krisen, Gefragt sind daher hochqualifizierte Hochschulabsolvent*innen, die ein eindeutig quantitatives Qualifikationsprofil haben und in der Lage sind auch mit aktuellen Herausforderungen strukturiert umzugehen. Der Stream Risk & Finance des Masterstudiengangs Finance, Accounting, Controlling, Taxation bietet eine zielgerichtete Ausbildung, die auf aktuelle Anforderungen der Branche ausgerichtet ist. Die Analyse von Daten, Bildung von aussagekräftigen Kennzahlen und Fähigkeit zur Auswertung von Timeseries sind bedeutende quantitative Merkmale in diesem Arbeitsgebiet auf die in diesem Stream der Fokus gelegt wird. Daneben spielen auch qualitative Aspekte zur Beurteilung von Unternehmen und deren Risiken eine große Rolle, welche durch grundlegende Kenntnisse der rechtlichen Gegebenheiten des Finanzmarktes das Ausbildungsprofil abrunden.   

Absolventen*innen des Streams Risk & Finance haben ein abgerundetes Portfolio an Kenntnissen, mit denen sie den Anforderungen der Branche gerecht werden können.   Sie sind fähig ökonomische Lösungen für Unternehmen, Verbände oder Behörden zu erarbeiten. Sie wissen welche quantitativen Methoden bei Finanzdienstleistern und im Risikomanagement eingesetzt werden. Sie sind in der Lage erfolgreiche Steuerungsinstrumente zu identifizieren und im Unternehmen einzusetzen. 

Neben einem möglichen Einsatz bei Finanzdienstleistern wie Banken und Versicherungen werden Sie befähigt, in großen und international operierenden Unternehmen sowie in Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen zu arbeiten. Wenn Sie später gern beispielsweise als Risikoanalysten*innen, Kapitalanlageberater*innen, Fondsmanager*innen, Treasury-Spezialist*innen etc. tätig sein möchten, ist dieser Stream ideal für Sie.

• Den allgemeinen Ansatz des Risikomanagements mit anschließender Vertiefung in quantitative Risikomodelle, Instrumente des Risikomanagements und Risikofinanzierung, Rückversicherung und Risikotransfer sowie Risikokapitalmodelle
• Fundierte Kenntnisse aus dem Finanzmanagement mit Schwerpunkt auf die Grundprinzipien der Corporate Finance, Zusammenhang von Risiko und Rendite, Ermittlung von Kapitalkosten, Unternehmensbewertung und Verschuldung sowie Projektbewertung.
• Methoden zur multivariaten Analyse, Ökonometrie, Data Science auch im Kontext von Fallstudien zur Datenverarbeitung am PC beispielsweise mit Excel, SPSS, R und Python. 
• Die Struktur der europäischen Regulierung des Finanzmarktes mit Anwendungsbeispiel, Umsetzung der Richtlinien IDD und MiFID in deutsches Recht, ökonomische Folgen der Finanzmarktregulierung, Ausblick auf weitere Regulierungsschritte sowie der internationale Vergleich der Umsetzung der Finanzmarktregulierung. 
• Risikodefinition sowie derer Bestimmungsgrößen und Formen, Instrumente zur Quantifizierung von Risiken, Risikotransfer durch Versicherungen, Bewertung und Tarifierung von Versicherungsrisiken, Ökonomisches Kapital und Risikokapital. 
• Komplexe Kapitalwertberechnung und Anleihenbewertung mithilfe von Excel, Zinsstrukturmodelle, Portfoliotheorie und deren Anwendung, Datenanalyse und Basics der VBA (Visual Basic for Applications)- Programmierung. 

• ...der quantitativ ausgerichtete Stream anwendungsbezogene und praxisrelevante Instrumente vermittelt, die auch im dynamischen Umfeld die Adaption der Modelle erlaubt und so eine qualifizierte Ausbildung anbietet, die den heutigen Anforderungen an den Arbeitsmarkt entspricht.  
• ...durch die Ergänzung von qualitativen Inhalten ein abgerundetes Profil resultiert, dass umfassende Kenntnisse im Finanzmanagement sowie Risikomanagement umfasst.
• ...aktuelle Themen und projektorientierte Fallbeispiele modular im Studienverlauf verankert sind und so eine kontinuierliche Integration neuer Trends im Studium sicherstellt. 
• ...neben der ausgerichteten Spezialisierung „Risk&Finace“, welche für eine Position im Treasury qualifiziert, zusätzlich breit gestreute Kenntnisse aus allen Bereichen des Finanzwesens vermittelt werden, die einen Grundstein für eine mögliche Karriere in der finanziellen Unternehmensführung als Chief-Financial-Officer (CFO) legen können.

Folgende Pflichtmodule müssen im Stream Risk & Finance in der dreisemestrigen Studienvariante belegt werden:

Bei der viersemestrigen Studienvariante sind das 1. und 2. Semester identisch mit der dreisemestrigen Studienvariante. Das dritte Semester umfasst ein Praxis- oder Auslandsstudiensemester. Im vierten Semester folgen Thesis und Kolloquium. 

Die Wahlpflichtmodule/Electives können aus dem folgenden Angebot gewählt werden:

Im ersten Semester ist ein „Elective A“ sowie ein „Elective B“ zu wählen. Im zweiten Semester müssen zwei Electives aus dem aufgeführten Angebot gewählt werden.

Wer diesen Stream studieren möchte, bringt mit:

Ein Bachelorstudium der Finanzwirtschaftslehre, Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Ökonomie, o.ä., wobei der wirtschaftswissenschaftliche Anteil des Bachelorstudiums mindestens 75 % betragen muss.

• ist im Investmentmanagement, Kapitalmanagement, Risikomanagement sowie der Wirtschaftsprüfung gut aufgehoben. 
• arbeitet bei international tätigen Finanz-/ Industrie- oder Dienstleistungskonzernen, in mittelständischen Unternehmen, in der Wirtschaftsprüfung, der Unternehmensberatung oder Regulierungsbehörden.
• strebt eine Karriere im gehobenen Finanzmanagement mit dem Fernziel CFO an.
• promoviert, zum Beispiel kooperativ an der FH Dortmund.